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查看PDF原文公告日期：2021-06-26
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2021-038债券代码：1100 65 债券简称：淮矿转债淮北矿业控股股份有限公司关于实施“淮矿转债”赎回的第五次提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：赎回登记日：2021 年 7 月 1 日赎回价格：100.262 元/张（债券面值及当期应计利息）赎回款发放日：2021 年 7 月 2 日赎回登记日次一交易日（即 2021 年 7 月 2 日）起，“淮矿转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“淮矿转债”将在上海证券交易所摘牌。淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）的股票自 2021 年 4 月 29 日至2021 年 6 月 4 日连续二十四个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《可转债募集说明书》”）的约定，已触发“淮矿转债”的有条件赎回条款。公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“淮矿转债”的议案》，决定行使“淮矿转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“淮矿转债”全部赎回。现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《可转债募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“淮矿转债”持有人公告如下：一、赎回条款根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。二、本次可转债赎回的有关事项（一）赎回条件的成就情况自 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 6 月 4 日，公司股票连续二十四个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，已触发“淮矿转债”的有条件赎回条款。其中自 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 5 月 20 日，公司股票连续十三个交易日中有七个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 9.33 元/股的130%（即 12.13 元/股）；自 2021 年 5 月 21 日至 2021 年 6 月 4 日，公司股票连续十一个交易日中有八个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 8.68 元/股的130%（即 11.28 元/股）。（二）赎回登记日及赎回对象本次赎回对象为 2021 年 7 月 1 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“淮矿转债”的全部持有人。（三）赎回价格根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的规定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.262 元/张。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。当期计息年度期间（2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日）票面利率（i）为 0.5%。计息天数（t）：自起息日 2020 年 12 月 23 日至本次赎回日 2021 年 7 月 2日（算头不算尾）……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600985股吧 http://600985.h0.cn
公司名称：淮北矿业
股票代码：sh600985
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：煤炭开采
所属地区：安徽
公司全称：淮北矿业控股股份有限公司
英文名称：Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd.
公司简介：淮北矿业公司是国家民爆产品定点生产企业，经多年发展，目前已成为一家集科研、生产、流通、爆破服务、矿山开采、技术研发及转让、技术咨询一体化的大型民爆集团。公司拥有一批复合型技术人才和管理人才，具备较强的科技研发能力，被认定为国家高新技术企业和省级技术...
注册资本：24.8亿
法人代表：孙方
总 经 理：葛春贵
董 秘：邱丹
公司网址：www.hbkykg.com
电子信箱：zqtzb@hbcoal.com
